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ITAÚ FIF - CIC FIF INCEN EM INFRA RF CRED PRIV - R
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 0,85 | 92,14 | 0,92% |
| 07/2026 | 0,90 | 91,75 | 0,98% |
| 06/2026 | 0,95 | 89,94 | 1,06% |
| 05/2026 | 1,00 | 94,56 | 1,06% |
| 04/2026 | 1,10 | 96,04 | 1,15% |
| 03/2026 | 1,05 | 94,59 | 1,11% |
| 02/2026 | 0,84 | 95,47 | 0,88% |
| 01/2026 | 0,86 | 94,15 | 0,91% |
| 12/2025 | 0,85 | 91,66 | 0,93% |
| 11/2025 | 0,83 | 85,05 | 0,98% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,4% | -0,9% | 1,5% | -1,5% | -4,9% | 2,0% | 0,4% | -1,2% | -0,7% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 9,7% | |||
| % DI | 222,6% | 141,2% | 141,0% | 166,1% | 38,5% | ||||||||
| 2025 | 5,2% | 1,2% | 8,0% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 2,7% | 1,3% | 1,0% | -1,8% | -1,0% | 7,8% | 27,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 487,9% | 126,4% | 828,0% | 0,0% | 28,1% | 42,6% | 208,4% | 109,3% | 82,8% | 667,2% | 191,6% | ||
| 2024 | -0,9% | 4,7% | 0,0% | 1,8% | -1,3% | 4,6% | -2,3% | 2,8% | -1,0% | -2,9% | -3,7% | -9,9% | -8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 586,8% | 4,3% | 203,5% | 588,4% | 318,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,37% | 15,15% | 15,66% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -0,42 | -0,29 |
| Retorno | -0,72% | 8,83% | 25,93% |
| Max. Drawdown | -21,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 273 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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