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ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 1,15 | 99,60 | 1,15% |
| 07/2026 | 1,30 | 100,48 | 1,29% |
| 06/2026 | 1,40 | 97,71 | 1,43% |
| 05/2026 | 1,40 | 96,29 | 1,45% |
| 04/2026 | 1,20 | 96,76 | 1,24% |
| 03/2026 | 1,20 | 97,51 | 1,23% |
| 02/2026 | 1,10 | 96,40 | 1,14% |
| 01/2026 | 1,35 | 95,08 | 1,42% |
| 12/2025 | 1,40 | 93,14 | 1,50% |
| 11/2025 | 1,40 | 89,81 | 1,56% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,4% | 1,2% | -0,8% | -0,5% | 1,5% | 2,8% | -0,9% | 0,6% | 7,6% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 9,7% | |||
| % DI | 170,5% | 139,3% | 95,1% | 131,5% | 233,5% | 233,0% | 78,3% | ||||||
| 2025 | -3,5% | 3,2% | 4,5% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 4,9% | 2,0% | 3,6% | 0,5% | 2,0% | 3,7% | 25,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 321,9% | 472,6% | 41,7% | 94,5% | 50,3% | 382,2% | 170,3% | 298,5% | 40,4% | 194,0% | 318,7% | 176,3% | |
| 2024 | 4,2% | -1,2% | 3,6% | 2,1% | -4,1% | -5,0% | 2,0% | 1,3% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 1.797,5% | 411,2% | 254,1% | 228,7% | 23,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,48% | 11,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,27 | 0,45 | - |
| Retorno | 7,58% | 18,68% | - |
| Max. Drawdown | -17,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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