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ARRI11

Nome do fundo
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
15,07%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,91
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,46 (R$ MM)
Negociação diária média
25.875
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,09%
Gestor
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Lançamento
31/10/2019
CNPJ
00.032.006/8210-00
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,187,8315,07%
12/20240,098,181,10%
11/20240,098,691,04%
10/20240,098,461,06%
09/20240,108,831,13%
08/20240,109,071,10%
07/20240,109,171,15%
06/20240,109,181,14%
05/20240,109,091,10%
04/20240,109,211,09%
03/20240,109,301,08%
02/20240,109,271,08%
01/20240,109,111,10%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,2%-3,2%
IFIX-1,6%-1,6%
Dif.-1,6%-1,6%
20241,4%3,1%1,4%0,1%-0,2%2,2%1,0%0,0%-1,6%-3,2%3,3%-4,9%2,4%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,8%2,3%0,0%0,9%-0,2%3,3%0,5%-0,9%1,0%-0,1%5,4%-4,2%8,3%
20233,2%0,1%-4,1%-5,3%7,1%3,4%5,2%-3,3%1,5%0,8%3,1%1,3%13,0%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.4,9%0,6%-2,4%-8,8%1,7%-1,4%3,9%-3,8%1,3%2,8%2,4%-2,9%-2,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-12,49%12,42%
Índice Sharpe--0,92-0,36
Retorno-3,21%-0,65%24,44%
Max. Drawdown-49,66%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de recuperação (dias)340

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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