BMLT11

Dividend yield (últimos 12 meses)

0,00%

Preço / Valor Patrimonial

0,93

Negociação diária média

R$ 0,00 (R$ MM)

Número de cotistas

1.359

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,36%

Gestor

BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Lançamento

06/06/2025

CNPJ

60.480.984/0001-87

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
05/2026	109,00	0,00%
04/2026	109,00	0,00%
03/2026	109,00	0,00%
02/2026	108,51	0,00%
01/2026	101,18	0,00%
12/2025	104,24	0,00%
11/2025	104,30	0,00%
10/2025	103,36	0,00%
09/2025	102,66	0,00%
08/2025	101,88	0,00%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-2,9%	7,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,8%			1,7%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	-0,3%	-1,5%	-0,2%	6,3%			5,7%
Dif.	-5,2%	5,9%	1,5%	-1,5%	1,3%	1,2%	0,3%	1,5%	0,2%	-9,0%			-4,0%
2025						0,4%	0,5%	0,7%	0,8%	0,7%	0,9%	-0,1%	4,0%
IFIX						2,7%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	11,3%
Dif.						-2,3%	1,9%	-0,4%	-2,5%	0,6%	-1,0%	-3,2%	-7,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	21,80%	19,70%	-
Índice Sharpe	-0,56	-0,60	-
Retorno	1,69%	2,55%	-

Max. Drawdown	-12,84%
Data Max. Drawdown	02/10/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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