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ICRI11

Nome do fundo
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
10,20%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,85
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,49 (R$ MM)
Negociação diária média
6.336
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,93%
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Lançamento
03/10/2023
CNPJ
51.294.441/0001-84
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses8,6184,4510,20%
11/20241,4595,151,52%
10/20240,9396,450,96%
09/20240,9796,491,01%
08/20241,0098,381,02%
07/20240,8697,220,88%
06/20240,8697,630,88%
05/20240,9998,181,01%
04/20240,9298,570,93%
03/20240,6396,970,65%
02/20240,0096,510,00%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-3,2%1,1%2,6%0,6%0,3%0,5%2,2%-0,9%0,9%0,2%-9,9%-5,9%
IFIX0,1%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-3,7%-10,0%
Dif.-3,2%-0,3%3,4%0,6%1,4%-0,1%1,4%1,6%4,0%2,3%-6,2%4,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão---
Índice Sharpe---
Retorno---
Max. Drawdown-17,34%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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