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MANA11

Nome do fundo
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
16,15%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,84
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,80 (R$ MM)
Negociação diária média
16.053
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,83%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/05/2022
CNPJ
42.888.583/0001-89
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,257,7416,15%
12/20240,117,851,40%
11/20240,108,441,18%
10/20240,108,551,17%
09/20240,108,951,12%
08/20240,109,281,08%
07/20240,109,801,02%
06/20240,119,931,11%
05/20240,119,951,11%
04/20240,119,461,16%
03/20240,109,481,05%
02/20240,109,551,05%
01/20240,119,481,16%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%1,8%0,3%1,0%6,4%1,6%-0,3%-4,3%-2,5%-3,4%-0,1%-5,8%-4,7%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,4%1,0%-1,1%1,7%6,4%2,6%-0,8%-5,2%0,1%-0,3%2,0%-5,1%1,2%
20230,0%1,8%0,6%1,1%1,2%-1,0%1,2%2,0%-0,4%0,1%-0,4%-0,8%5,5%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,6%2,3%2,3%-2,4%-4,2%-5,7%-0,1%1,5%-0,6%2,1%-1,1%-5,1%-10,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão13,52%13,52%-
Índice Sharpe-1,15-1,15-
Retorno-4,74%-4,74%-
Max. Drawdown-23,41%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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