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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO

785,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.157.661/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI114,2%114,2%
20241,2%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,5%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,6%104,8%109,3%102,4%102,2%105,8%112,9%97,4%107,4%107,5%104,5%60,3%102,7%
20231,0%0,6%1,1%0,8%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%0,9%1,0%0,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI86,4%69,6%91,2%90,0%103,7%105,1%102,3%105,5%104,1%89,3%103,7%109,8%96,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,36%
LETRA FINANCEIRA6,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,68%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,26%
KRSA211,16%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA1,01%
CDB/ RDB0,37%
IFPT110,30%
CAEC320,25%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,22%0,23%0,20%
Índice Sharpe7,451,310,91
Retorno0,36%11,06%41,50%
Max. Drawdown-1,57%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)87

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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