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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

213,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.263.625/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
% DI96,2%101,3%93,0%119,6%95,3%115,2%85,2%94,8%104,5%96,0%104,1%111,2%101,1%
20231,1%0,5%1,1%0,9%1,2%1,5%1,1%1,0%1,0%1,2%0,8%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%50,1%95,2%93,0%110,1%135,8%100,3%90,3%104,5%115,9%92,4%100,2%99,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,27%
LETRA FINANCEIRA11,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F1,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II1,29%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE1,08%
HAPV130,77%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,54%
LCAMA90,51%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,37%0,37%0,42%
Índice Sharpe0,270,230,65
Retorno10,84%10,93%41,88%
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)90

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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