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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
5.295,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
144
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.241/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -2,7% | -7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 63,7% | 191,0% | 356,6% | 88,8% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,2% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,4% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,8% | 316,9% | 329,7% | 367,6% | 314,2% | 67,5% | 369,6% | 450,6% | 147,1% | ||||
| 2022 | -1,6% | 0,0% | 3,6% | 0,1% | 1,2% | -1,1% | -1,8% | 2,5% | 2,4% | 0,6% | -1,2% | -1,2% | 3,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 1,1% | 385,1% | 9,2% | 112,2% | 212,7% | 222,7% | 63,6% | 26,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,08% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,98% | 6,93% | 7,53% |
| Índice Sharpe | -2,60 | -2,55 | -1,06 |
| Retorno | -7,07% | -6,66% | 13,58% |
| Max. Drawdown | -18,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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