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ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
52,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.260/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 98,2% | 90,1% | 101,7% | 70,0% | 100,4% | 97,5% | 97,7% | 99,4% | 97,3% | 96,6% | 115,7% | 96,7% | 96,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,3% | 97,5% | 105,3% | 99,0% | 110,7% | 116,5% | 100,9% | 97,5% | 76,1% | 74,1% | 115,6% | 117,3% | 100,9% |
| 2022 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 12,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 100,5% | 115,2% | 110,7% | 94,3% | 104,9% | 98,0% | 100,2% | 94,8% | 103,1% | 102,8% | 88,5% | 100,5% | 100,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| BSA317 | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,26% | 0,30% |
| Índice Sharpe | -1,64 | -1,50 | -0,21 |
| Retorno | 10,24% | 10,47% | 40,60% |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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