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ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
152,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.265.279/0001-99
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,7% | 0,9% | 3,2% | 1,8% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | -0,4% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 15,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| % DI | 171,5% | 116,6% | 385,6% | 199,5% | 72,0% | 10,1% | 82,7% | 210,9% | 147,1% | 139,8% | 237,1% | 145,0% | |
| 2023 | -0,1% | 0,1% | -0,2% | -1,9% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | -1,3% | 2,6% | 1,8% | -0,6% | 2,0% | 5,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 13,9% | 79,8% | 132,2% | 83,7% | 264,9% | 177,6% | 237,1% | 43,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 19,39% | |
| CVRDA6 | 18,97% | |
| SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR | 17,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,63% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,03% | |
| DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,35% | |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,96% | |
| CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,95% | |
| JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,32% | |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,11% | 7,21% | 6,82% |
| Índice Sharpe | 0,54 | 0,87 | -0,19 |
| Retorno | 14,27% | 15,54% | 35,68% |
| Max. Drawdown | -30,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1394 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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