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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
15.229,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
22.328
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.633/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 103,3% | 102,9% | 104,2% | 100,1% | 99,8% | 103,2% | 106,9% | 102,2% | 102,1% | 97,9% | 101,5% | 101,8% | 102,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,0% | 82,5% | 96,5% | 102,0% | 104,9% | 104,3% | 106,3% | 108,8% | 105,0% | 102,0% | 104,4% | 103,9% | 101,7% |
| 2022 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 12,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 109,9% | 114,2% | 99,3% | 97,5% | 106,2% | 104,5% | 97,2% | 101,4% | 101,9% | 100,6% | 102,6% | 102,8% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,71% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,76% | |
| CDB/ RDB | 7,08% | |
| DPGE | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 4,02 | 4,05 | 3,29 |
| Retorno | 10,61% | 11,05% | 41,72% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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