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VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

635,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
8.753
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
10.326.625/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI117,1%117,1%
20241,3%1,2%1,2%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,3%12,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI130,3%145,9%138,4%114,1%110,3%110,2%129,2%118,9%114,8%100,4%111,7%37,8%114,1%
20230,7%-0,5%0,5%0,9%1,4%1,3%1,3%1,4%1,3%0,7%1,3%0,9%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI63,8%43,5%98,8%126,2%122,5%123,1%118,7%129,3%68,3%140,2%101,3%90,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V3,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI3,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,43%0,37%0,56%
Índice Sharpe6,363,981,07
Retorno0,39%12,31%43,18%
Max. Drawdown-5,11%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)133

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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