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BV IRF-M1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
108,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.342.116/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,8% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -2,0% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 62,4% | 39,6% | 44,2% | 68,0% | 165,2% | 72,2% | 10,5% | ||||||
| 2023 | 0,7% | 0,7% | 2,7% | 1,3% | 2,8% | 2,7% | 0,9% | 0,5% | -0,2% | 0,0% | 3,2% | 1,6% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,9% | 78,7% | 229,2% | 136,1% | 253,4% | 249,4% | 79,8% | 48,1% | 4,6% | 351,3% | 192,5% | 140,9% | |
| 2022 | -0,6% | 0,5% | 0,9% | -0,6% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 2,6% | 1,5% | 0,9% | -1,4% | 1,6% | 7,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 63,0% | 93,6% | 37,5% | 3,8% | 112,4% | 226,1% | 144,5% | 88,1% | 139,2% | 57,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | -0,01% | |
| DI1FUTF26 | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | |
| DI1FUTF29 | -0,11% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,12% | 4,06% | 4,59% |
| Índice Sharpe | -2,89 | -2,78 | -0,90 |
| Retorno | -1,04% | -0,42% | 26,12% |
| Max. Drawdown | -10,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 328 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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