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DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
69,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.347.604/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3,8% | 1,4% | 0,6% | -4,3% | -1,8% | 1,0% | 2,5% | 3,8% | -1,5% | 0,3% | -2,2% | -0,5% | -4,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -1,7% | -7,9% |
| Dif. | 1,0% | 0,4% | 1,3% | -2,6% | 1,2% | -0,4% | -0,5% | -2,7% | 1,6% | 1,9% | 0,9% | 1,2% | 3,4% |
| 2023 | 3,9% | -5,9% | -3,2% | 1,7% | 6,9% | 8,5% | 3,7% | -4,3% | -0,3% | -4,2% | 11,8% | 5,1% | 24,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,5% | 1,6% | -0,3% | -0,8% | 3,2% | -0,5% | 0,5% | 0,8% | -1,0% | -1,2% | -0,7% | -0,3% | 2,1% |
| 2022 | 4,9% | -0,9% | 5,1% | -9,5% | 0,8% | -10,7% | 6,0% | 6,7% | 0,2% | 6,4% | -6,5% | -3,6% | -3,3% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -2,1% | -1,8% | -1,0% | 0,6% | -2,4% | 0,8% | 1,3% | 0,5% | -0,2% | 0,9% | -3,4% | -1,1% | -8,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,60% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 14,62% | |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,51% | |
| VIC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,01% | |
| SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,97% | |
| VIC BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,76% | |
| ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 4,66% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,29% | |
| VIC JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,69% | |
| JBFO OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,21% | 10,16% | 16,52% |
| Índice Sharpe | -1,49 | -1,22 | -0,49 |
| Retorno | -4,51% | -1,81% | 12,64% |
| Max. Drawdown | -45,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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