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CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

45,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
10.355.529/0001-81
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,5%
DI0,4%0,4%
% DI124,2%124,2%
20241,1%0,8%1,0%0,5%0,9%0,6%1,1%0,9%0,7%0,6%0,6%0,1%9,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI111,5%105,2%119,2%57,5%107,8%71,4%118,4%101,6%78,3%66,2%71,6%13,0%84,6%
20231,1%-0,4%-0,5%1,1%1,8%1,3%1,1%1,3%0,9%0,8%1,2%-8,8%0,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,5%115,9%162,2%122,1%107,2%112,8%87,3%80,8%135,5%3,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,76%
XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO8,36%
LETRA FINANCEIRA8,30%
BRADESCO BANCOS II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO7,44%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO5,62%
XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,53%
XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,41%
RDORC91,96%
CTEE191,85%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,77%0,89%9,64%
Índice Sharpe3,98-1,90-1,22
Retorno0,39%9,18%1,91%
Max. Drawdown-25,39%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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