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IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
3,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
601
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.388.069/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| % DI | 83,1% | 82,7% | 86,2% | 80,1% | 78,3% | 84,4% | 82,1% | 83,1% | 86,4% | 86,6% | 93,3% | 78,1% | 83,0% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,9% | 80,1% | 89,0% | 83,4% | 91,5% | 97,5% | 89,3% | 90,7% | 74,1% | 71,8% | 94,6% | 99,3% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,16% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -11,70 | -11,66 | -9,60 |
| Retorno | 8,90% | 8,99% | 34,70% |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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