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SANTANDER SOVEREIGN FIC FI RF REFERENCIADO DI - CLASSE C
0,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.424.371/0001-54
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3,9% | -1,8% | -2,6% | -3,8% | -1,8% | -1,8% | -2,0% | -2,0% | -1,3% | -1,4% | -1,4% | -1,0% | -22,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | |||||||||||||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,9% | 101,6% | 97,8% | 96,8% | 101,6% | 101,0% | 98,5% | 100,3% | 99,8% | 97,6% | 97,9% | 99,9% | 99,4% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 103,9% | 106,5% | 98,4% | 90,7% | 102,1% | 100,8% | 99,3% | 101,0% | 101,3% | 101,9% | 98,1% | 95,6% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 95,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 5,01% | |
| VALORES A RECEBER | 1,21% | |
| VALORES A PAGAR | -1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,36% | 3,32% | 2,21% |
| Índice Sharpe | -10,01 | -9,81 | -5,67 |
| Retorno | -22,21% | -21,91% | -0,93% |
| Max. Drawdown | -22,49% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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