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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM EMC MULTIMERCADO CRED PRIV

303,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.459.391/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,6%1,2%1,2%0,2%0,5%1,6%2,2%1,1%-0,2%2,0%0,3%0,1%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,5%10,4%
% DI60,8%148,9%138,2%20,8%60,1%206,8%246,8%130,3%211,4%41,5%22,6%108,8%
20230,9%0,3%0,4%-0,1%2,3%0,5%1,0%0,8%0,3%-0,7%2,0%-3,6%4,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,4%29,4%31,9%205,3%49,5%89,8%71,3%31,8%213,8%31,1%
2022-1,6%-1,3%-1,5%0,2%-1,0%0,6%1,1%1,3%0,5%0,8%-0,8%0,0%-1,8%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI24,4%61,4%106,0%109,7%44,0%74,8%2,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO39,05%
LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA32,14%
LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA14,88%
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO8,85%
BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO2,60%
BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2,44%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão24,50%24,62%14,47%
Índice Sharpe0,03-0,20-0,57
Retorno11,30%6,03%12,63%
Max. Drawdown-15,45%
Data Max. Drawdown28/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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