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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS

713,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.462.501/0001-43
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI104,3%104,3%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,4%99,9%98,4%101,6%99,7%103,2%98,6%103,0%100,1%102,2%107,9%97,6%100,9%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,7%99,7%99,6%99,3%103,3%102,6%97,8%100,0%98,3%95,3%101,4%100,5%99,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL66,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B13,38%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,09%
DI1FUTF290,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,10%0,11%
Índice Sharpe5,640,811,37
Retorno0,33%10,91%41,32%
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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