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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROPRIETÁRIO 11 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.463.004/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,1%0,1%
DI0,4%0,4%
% DI26,6%26,6%
20240,0%0,1%0,1%0,1%0,1%-9,3%0,0%0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%-8,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI0,7%17,0%12,6%6,5%10,5%5,4%7,1%6,4%19,8%13,2%13,7%
20230,2%0,1%0,2%0,1%0,0%-0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,0%0,1%1,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI15,1%14,9%20,7%14,2%1,3%1,3%9,3%8,3%6,9%4,1%11,7%7,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO VINCI INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRED PRIV58,19%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF26,59%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,48%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%7,29%28,27%
Índice Sharpe-108,55-2,63-1,32
Retorno0,07%-8,29%-57,62%
Max. Drawdown-62,59%
Data Max. Drawdown16/07/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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