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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

273,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
4.660
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.352/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI98,7%98,7%
20240,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI87,6%87,6%89,7%89,3%84,3%88,0%83,2%89,5%86,3%87,4%93,2%83,7%86,9%
20231,0%0,8%1,1%0,8%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,6%84,8%89,6%89,7%92,5%97,4%90,0%91,9%84,8%83,9%90,8%93,9%89,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,10%0,13%
Índice Sharpe-0,31-13,89-12,97
Retorno0,32%9,44%35,93%
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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