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ITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

1.076,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
7.984
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.356/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI102,3%102,3%
20240,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI91,4%91,5%93,6%93,4%88,5%92,2%87,4%93,7%90,5%91,5%97,2%87,4%91,1%
20231,0%0,8%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,8%88,0%92,9%93,0%95,7%100,6%93,5%95,2%88,2%87,4%94,4%97,5%92,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,10%0,13%
Índice Sharpe2,42-9,29-8,55
Retorno0,33%9,89%37,62%
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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