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ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

3.313,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
17.094
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.514/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI99,5%99,5%
20241,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,9%107,4%103,4%100,1%111,3%101,8%105,4%105,3%99,8%97,4%99,8%86,5%101,8%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI0,6%87,2%92,5%94,4%101,4%104,5%102,8%109,9%105,6%103,0%112,0%104,0%91,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,15%0,41%
Índice Sharpe-0,841,18-0,26
Retorno0,32%10,97%40,47%
Max. Drawdown-0,77%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)25

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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