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ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
2.356,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
10.850
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.474.810/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 95,6% | 95,8% | 99,4% | 93,8% | 92,4% | 98,6% | 97,3% | 97,3% | 100,5% | 100,6% | 106,8% | 91,7% | 97,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 90,9% | 99,6% | 93,9% | 102,1% | 108,2% | 102,7% | 102,5% | 85,4% | 83,3% | 106,5% | 111,6% | 99,0% |
| 2022 | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 104,3% | 115,6% | 108,3% | 97,6% | 104,8% | 100,6% | 95,6% | 99,1% | 98,2% | 99,7% | 99,8% | 94,9% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,16% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -1,89 | -1,83 | -0,58 |
| Retorno | 10,35% | 10,55% | 40,43% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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