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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA
3.443,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.475.116/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 74,6% | 82,2% | 86,3% | 51,6% | 80,7% | 87,7% | 93,6% | 95,3% | 96,8% | 95,0% | 103,6% | 74,2% | 84,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,9% | 99,4% | 105,8% | 101,6% | 112,7% | 109,7% | 99,5% | 96,0% | 67,8% | 77,8% | 113,9% | 125,1% | 99,0% |
| 2022 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 73,5% | 104,8% | 141,7% | 91,1% | 92,8% | 79,4% | 67,0% | 91,3% | 97,6% | 97,2% | 69,3% | 89,1% | 90,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 96,99% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,69% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,41% | 0,56% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -4,01 | -1,88 |
| Retorno | 8,96% | 9,18% | 36,97% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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