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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AGEM MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO IE
549,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.489.208/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 103,1% | 100,3% | 99,3% | 97,5% | 96,9% | 97,9% | 98,7% | 98,7% | 98,5% | 101,4% | 100,5% | 92,3% | 98,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | -36,7% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | -29,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 100,2% | 98,5% | 104,3% | 101,2% | 97,3% | 99,6% | 99,5% | 97,2% | 97,0% | 105,1% | ||
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 13,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 105,6% | 111,5% | 100,0% | 82,0% | 102,5% | 101,9% | 177,3% | 99,9% | 100,8% | 102,2% | 97,9% | 98,4% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,08% | 21,58% |
| Índice Sharpe | -1,52 | -1,79 | -0,74 |
| Retorno | 10,55% | 10,70% | -11,16% |
| Max. Drawdown | -37,27% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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