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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA QUALIFICADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
882,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4.352
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.551.353/0001-33
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 108,2% | 105,7% | 105,4% | 93,7% | 98,6% | 102,3% | 114,8% | 102,9% | 102,7% | 96,6% | 101,8% | 81,1% | 101,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,0% | 70,9% | 91,3% | 103,7% | 114,4% | 113,8% | 112,8% | 115,3% | 108,5% | 104,2% | 112,8% | 109,1% | 104,6% |
| 2022 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 13,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 116,6% | 118,6% | 104,5% | 99,8% | 109,1% | 106,6% | 98,4% | 104,7% | 106,4% | 100,6% | 101,3% | 104,0% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 42,52% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 26,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,70% | |
| DPGE | 3,71% | |
| CDB/ RDB | 3,42% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,04% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,15% | 0,18% |
| Índice Sharpe | 0,93 | 0,93 | 2,95 |
| Retorno | 10,79% | 10,99% | 42,60% |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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