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CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

832,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.551.386/0001-83
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI109,4%109,4%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,0%99,3%100,0%99,4%99,2%99,1%100,1%102,2%100,5%100,1%102,2%93,2%99,6%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,2%101,9%97,4%96,7%102,0%101,6%98,6%100,4%100,0%96,9%99,0%100,7%99,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL54,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,53%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,14%0,06%0,27%
Índice Sharpe10,19-0,67-0,98
Retorno0,35%10,78%39,98%
Max. Drawdown-0,87%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)33

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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