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OLHETE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

20,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.565.896/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,5%
DI0,4%0,4%
% DI134,1%134,1%
2024-1,2%1,0%1,4%-2,1%-0,2%0,6%1,4%2,3%-1,8%-0,4%-1,5%-1,5%-2,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI127,6%172,4%77,4%154,9%263,4%
20231,2%-0,8%0,1%1,0%2,5%2,7%1,3%-0,6%0,5%-0,8%4,8%2,8%15,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,7%9,6%111,5%220,0%248,2%125,0%50,8%523,3%332,9%119,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
RAINBOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I66,37%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF26,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY2,52%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,53%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,96%6,11%5,25%
Índice Sharpe-2,40-2,08-1,03
Retorno-0,06%-1,60%22,34%
Max. Drawdown-43,97%
Data Max. Drawdown17/12/2018
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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