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FUNDO INV EM COTAS FUNDOS INV CAIXA GERAÇÃO JOVEM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
10,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
27.305
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.577.485/0001-34
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 104,7% | 101,5% | 102,4% | 93,9% | 93,9% | 98,2% | 106,9% | 96,1% | 96,1% | 89,0% | 96,1% | 95,2% | 97,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,4% | 47,6% | 82,0% | 91,8% | 103,1% | 105,2% | 112,4% | 116,4% | 105,9% | 100,3% | 104,8% | 100,4% | 96,8% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 104,5% | 112,3% | 94,0% | 93,6% | 100,5% | 99,1% | 92,7% | 97,5% | 97,9% | 97,2% | 99,1% | 97,3% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,15% |
| Índice Sharpe | -2,73 | -2,69 | -2,28 |
| Retorno | 10,16% | 10,59% | 39,61% |
| Max. Drawdown | -1,89% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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