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ALOCC TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

235,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
105
Número de cotistas
Gestor
TABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
10.601.343/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI109,2%109,2%
20240,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,5%85,5%91,6%80,7%81,7%81,8%82,4%90,0%88,6%91,3%89,8%76,3%84,9%
20230,8%0,8%1,1%0,8%1,1%1,1%1,0%1,0%0,7%0,7%0,9%0,8%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI69,8%91,4%93,6%89,9%101,4%101,3%93,3%85,2%74,6%73,8%100,5%96,9%88,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO101,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,82%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-2,74%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,24%0,26%0,30%
Índice Sharpe6,83-5,80-4,35
Retorno0,36%9,29%36,17%
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)31

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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