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SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.310,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
CNPJ
10.643.191/0001-63
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3,1% | 3,2% | -5,0% | -5,4% | -2,9% | -2,7% | 3,4% | 14,0% | -4,9% | -4,4% | -8,4% | -7,9% | -23,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -3,6% | -9,7% |
| Dif. | 1,7% | 2,2% | -4,3% | -3,7% | 0,2% | -4,2% | 0,4% | 7,5% | -1,8% | -2,8% | -5,3% | -4,3% | -13,5% |
| 2023 | -4,7% | -9,6% | 1,5% | 0,0% | 16,4% | 24,2% | -5,4% | -3,2% | 2,4% | 1,1% | 16,2% | 4,0% | 45,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -8,0% | -2,1% | 4,4% | -2,5% | 12,7% | 15,2% | -8,6% | 1,9% | 1,7% | 4,0% | 3,7% | -1,3% | 22,9% |
| 2022 | 4,3% | -0,5% | 5,1% | -7,2% | -9,0% | -14,5% | 3,8% | 4,1% | -3,2% | 11,7% | -10,3% | -2,7% | -19,6% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -2,7% | -1,3% | -0,9% | 2,9% | -12,2% | -3,0% | -0,9% | -2,1% | -3,6% | 6,3% | -7,2% | -0,2% | -24,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VBBR3 | 50,80% | |
| ENGI11 | 24,58% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 13,44% | |
| LIGT3 | 12,61% | |
| GSTE13 | 10,96% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 10,67% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 4,03% | |
| GSTE12 | 2,86% | |
| VALORES A RECEBER | 2,21% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,05% | 22,16% | 27,54% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -1,31 | -0,55 |
| Retorno | -23,23% | -18,74% | -9,26% |
| Max. Drawdown | -53,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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