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CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.646.897/0001-89
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI112,5%112,5%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,8%98,2%95,7%96,5%95,4%99,1%99,9%102,5%97,9%99,9%101,7%93,4%98,0%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,5%97,8%96,8%95,9%97,9%99,7%95,3%98,9%98,0%97,5%95,8%97,5%97,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,81%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,20%0,06%0,08%
Índice Sharpe9,62-3,29-5,63
Retorno0,37%10,63%40,05%
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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