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SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV

305,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
10.756.599/0001-41
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,4%
DI1,1%1,1%
% DI131,5%131,5%
20240,4%0,9%1,0%-0,7%0,7%0,6%1,4%1,2%0,2%0,5%0,1%-0,2%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI40,2%109,6%121,1%78,7%73,4%157,0%140,1%18,5%57,1%7,4%56,8%
20230,8%0,0%0,4%0,8%1,5%1,9%1,5%0,3%0,7%-0,1%2,5%1,6%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI67,8%35,8%88,9%130,6%176,4%137,0%28,8%71,5%268,1%191,7%95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NEW SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR95,68%
JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,91%
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,22%
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,21%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,15%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,44%2,10%2,62%
Índice Sharpe1,75-1,77-0,89
Retorno1,34%7,11%32,60%
Max. Drawdown-9,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)162

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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