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RSMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
8,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.786.577/0001-24
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 71,7% | 99,9% | 103,2% | 15,2% | 103,0% | 66,9% | 140,5% | 129,0% | 80,6% | 69,7% | 64,3% | 128,2% | 87,2% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 1,4% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,9% | 55,6% | 105,4% | 103,4% | 122,2% | 113,8% | 98,6% | 74,7% | 57,5% | 49,1% | 149,2% | 162,0% | 95,1% |
| 2022 | 0,7% | 0,5% | 2,5% | 0,6% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 98,6% | 72,5% | 270,0% | 71,9% | 118,2% | 54,8% | 64,6% | 129,8% | 115,3% | 89,6% | 43,2% | 75,6% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 29,18% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,37% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,78% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 6,04% | |
| JBFO ALOCAÇÃO SUPRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 5,69% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,39% | |
| ITSA24 | 3,37% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,35% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,15% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,20% | 1,44% |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,98 | -0,43 |
| Retorno | 9,02% | 9,67% | 37,92% |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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