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MARBELLA III - FI RENDA FIXA
696,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.786.641/0001-77
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| % DI | 87,9% | 120,5% | 103,1% | 39,1% | 122,8% | 35,7% | 142,7% | 94,5% | 39,6% | 61,6% | 86,1% | 19,9% | 79,2% |
| 2023 | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,0% | 115,1% | 150,5% | 136,6% | 128,1% | 84,1% | 58,3% | 52,5% | 48,6% | 55,3% | 125,7% | 148,4% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 1,21% | |
| TAEE33 | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,28% | 1,16% |
| Índice Sharpe | -1,86 | -1,77 | -0,98 |
| Retorno | 8,43% | 8,60% | 36,73% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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