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ACACIAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
24,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,71%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.787.006/0001-04
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 130,6% | 130,6% | |||||||||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,8% | 96,5% | 108,0% | 113,0% | 75,0% | 140,7% | 122,3% | 81,5% | 42,4% | 107,3% | 2,4% | 73,2% | |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,6% | 1,6% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,8% | 64,4% | 90,0% | 104,0% | 112,5% | 116,5% | 106,0% | 58,1% | 59,4% | 40,5% | 178,8% | 186,6% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,42% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,24% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,01% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,88% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 5,55% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,29% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,82% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,31% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 1,50% | 1,50% |
| Índice Sharpe | 8,46 | -1,82 | -0,84 |
| Retorno | 0,44% | 8,20% | 36,47% |
| Max. Drawdown | -9,33% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 242 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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