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ITACARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
70,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.787.037/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 1,0% | -1,4% | 0,3% | 0,7% | 1,6% | 2,8% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 59,3% | 78,1% | 115,5% | 40,0% | 85,2% | 176,4% | 319,0% | 9,0% | 18,0% | 72,3% | 65,7% | ||
| 2023 | 1,5% | -0,4% | 0,1% | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 1,2% | -0,2% | 0,2% | -0,5% | 2,8% | 2,0% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,2% | 9,9% | 83,6% | 151,8% | 154,2% | 109,5% | 22,9% | 308,2% | 233,7% | 87,2% | |||
| 2022 | 1,0% | 0,5% | 3,0% | -0,7% | 0,3% | -1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,2% | 1,5% | -1,8% | 0,6% | 7,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 131,0% | 60,6% | 327,1% | 28,8% | 111,0% | 187,2% | 116,0% | 148,7% | 50,4% | 63,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 19,47% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,74% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 3,62% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,59% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,35% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,21% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 3,10% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,06% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,96% | |
| JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,28% | 3,35% | 3,87% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,06 | -0,74 |
| Retorno | 6,14% | 7,37% | 30,52% |
| Max. Drawdown | -24,80% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 702 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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