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HOLLY PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
16,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.787.152/0001-30
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 17,2% | -0,3% | 0,1% | 0,7% | 0,2% | 22,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 21,6% | 124,2% | 160,1% | 7,7% | 150,3% | 33,1% | 1.981,5% | 15,8% | 88,3% | 32,3% | 218,9% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,7% | -1,0% | 0,7% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | -0,9% | 3,6% | 2,3% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,0% | 78,2% | 106,0% | 50,4% | 46,8% | 6,7% | 392,8% | 266,3% | 58,4% | ||||
| 2022 | 1,3% | 0,4% | 3,0% | -0,1% | 0,8% | -0,5% | 1,8% | 2,3% | -41,2% | 1,9% | -2,9% | 0,4% | -36,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 171,8% | 51,9% | 329,6% | 76,6% | 174,9% | 198,9% | 184,0% | 36,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26,82% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 22,50% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 9,95% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,27% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,21% | |
| JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 4,22% | |
| POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,87% | |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,01% | 16,73% | 26,03% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,81 | -0,66 |
| Retorno | 21,75% | 24,31% | -14,55% |
| Max. Drawdown | -61,07% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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