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SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

357,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
303
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.647/0001-69
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,5%
DI0,4%0,4%
% DI138,2%138,2%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%0,8%0,8%0,5%0,6%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,2%92,0%92,5%63,9%88,6%75,6%89,1%86,2%92,9%87,7%67,3%67,2%82,5%
20231,1%1,0%1,2%0,8%1,1%1,2%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,4%105,3%101,3%88,4%100,1%107,7%98,9%97,0%92,7%92,2%103,2%97,3%98,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,31%
CDB/ RDB16,83%
LETRA FINANCEIRA8,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,55%0,45%0,44%
Índice Sharpe10,45-3,83-1,98
Retorno0,46%9,10%37,80%
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)13

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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