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XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

5.412,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
102.764
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.843.445/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,7%
% DI107,4%100,5%107,9%79,1%105,9%112,6%105,1%104,3%103,8%100,5%101,6%107,5%103,0%
20230,5%0,7%1,1%0,8%1,2%1,2%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI44,4%77,3%95,2%90,5%109,3%108,8%103,6%114,3%103,9%102,9%103,7%108,6%96,5%
20220,8%0,9%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%13,1%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI111,1%120,3%104,0%101,5%106,7%104,8%103,1%101,9%104,3%106,0%103,9%101,9%105,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CDB/ RDB40,98%
LETRA FINANCEIRA30,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,38%
SBSPD23,05%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,30%
TFLE181,16%
LCAMD21,06%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,66%
EBENA40,61%
ECRD130,44%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,23%0,23%0,28%
Índice Sharpe1,301,330,67
Retorno10,94%11,15%41,51%
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de recuperação (dias)78

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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