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PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.851.740/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 170,4% | 170,4% | |||||||||||
| 2024 | -0,6% | 0,9% | 0,9% | -1,7% | 0,2% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,3% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 112,6% | 22,4% | 84,9% | 154,7% | 112,8% | 79,9% | 40,9% | 118,4% | 33,8% | 46,1% | ||
| 2023 | 1,4% | -1,0% | 0,1% | 1,2% | 2,6% | 2,8% | 1,5% | -1,0% | -0,2% | -1,3% | 3,5% | 2,7% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,7% | 9,7% | 132,7% | 232,9% | 261,8% | 144,2% | 380,7% | 311,1% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 17,92% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 11,95% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,21% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,55% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,55% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,89% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,31% | |
| JBFO ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO | 4,13% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,04% | |
| VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 2,76% | 4,48% |
| Índice Sharpe | 10,35 | -1,87 | -0,52 |
| Retorno | 0,41% | 6,00% | 33,05% |
| Max. Drawdown | -19,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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