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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

16.270,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.948.577/0001-83
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI113,6%113,6%
20241,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,1%112,3%113,3%105,0%105,3%109,7%118,1%107,3%107,2%99,9%106,7%84,2%107,4%
20231,1%0,5%1,1%0,9%1,3%1,2%1,3%1,4%1,1%1,1%1,1%0,9%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,2%56,4%90,8%100,7%112,0%114,0%120,8%125,1%115,1%109,5%114,7%110,4%106,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA45,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,60%
DEBÊNTURE SIMPLES19,53%
CDB/ RDB7,30%
DPGE0,39%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,21%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO0,06%
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,12%0,15%
Índice Sharpe26,406,386,48
Retorno0,37%11,59%44,31%
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)89

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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