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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB II

3.701,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
11.005.764/0001-96
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,9%0,9%0,8%0,5%1,0%0,7%1,0%0,8%0,7%0,9%0,8%0,7%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
% DI93,7%112,4%101,8%60,8%114,0%87,6%106,4%90,0%78,2%94,9%98,4%82,9%93,0%
20231,1%1,0%1,5%1,1%1,2%0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%1,0%1,1%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%108,5%130,0%115,0%109,8%76,6%62,3%62,3%60,0%65,7%110,9%125,7%92,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL46,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B41,37%
BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO7,36%
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO2,34%
GASP171,44%
ELET420,39%
DEBÊNTURE SIMPLES0,38%
NEOE160,21%
CSMGC30,16%
SBSPC20,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,42%0,42%7,41%
Índice Sharpe-1,99-1,83-0,07
Retorno9,93%10,08%38,93%
Max. Drawdown-8,54%
Data Max. Drawdown31/03/2022
Tempo de recuperação (dias)312

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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