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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA MULTIMERCADO

28,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.046.243/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI108,4%108,4%
20240,8%0,8%0,8%0,3%0,7%0,6%1,3%0,9%0,5%0,7%0,3%-0,2%7,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI78,0%96,3%90,4%30,3%86,8%82,4%145,7%98,1%63,4%77,1%39,1%71,2%
20231,0%0,5%1,0%0,8%1,1%1,4%1,2%0,7%0,7%0,3%1,8%1,3%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI87,8%54,6%85,5%92,3%97,1%133,5%112,0%65,7%75,8%29,5%196,0%154,6%97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO41,19%
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO22,69%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO17,26%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO13,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES4,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F0,87%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,47%1,35%2,08%
Índice Sharpe0,89-2,30-0,45
Retorno0,35%7,76%37,64%
Max. Drawdown-13,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)121

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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