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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA COOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
252,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.060.782/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 105,5% | 105,6% | 105,6% | 105,0% | 102,4% | 104,3% | 104,5% | 103,7% | 102,6% | 102,3% | 102,2% | 102,3% | 104,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,4% | 98,5% | 103,1% | 106,9% | 100,6% | 104,6% | 108,8% | 104,4% | 107,4% | 104,8% | 107,0% | 104,9% | 104,6% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 109,5% | 110,5% | 105,7% | 104,2% | 107,0% | 105,5% | 103,5% | 104,2% | 105,1% | 105,6% | 108,9% | 107,9% | 106,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 31,24% | |
| CDB/ RDB | 18,08% | |
| DPGE | 8,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,38% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,04% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 14,85 | 15,21 | 9,44 |
| Retorno | 10,79% | 11,25% | 43,03% |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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