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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
6.457,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
830
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.060.913/0001-10
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 75,2% | 71,9% | 90,3% | 123,3% | 47,2% | 98,4% | 66,9% | 45,8% | 77,3% | 42,7% | 55,4% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,4% | 151,4% | 127,5% | 96,4% | 56,1% | 96,2% | 88,8% | 52,4% | 11,5% | 194,7% | 157,4% | 91,2% | |
| 2022 | 0,1% | 1,1% | 2,6% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,9% | -0,3% | 0,9% | 9,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 12,3% | 140,2% | 280,1% | 184,1% | 74,2% | 32,9% | 2,0% | 4,1% | 39,8% | 183,7% | 82,1% | 78,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,10% | 2,24% |
| Índice Sharpe | -2,37 | -2,29 | -1,29 |
| Retorno | 5,81% | 6,12% | 30,31% |
| Max. Drawdown | -5,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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