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BERNESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

27,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.077.925/0001-57
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,0%
DI0,4%0,4%
% DI3,8%3,8%
2024-0,1%1,0%1,0%-1,4%0,4%0,8%2,3%2,1%-1,9%0,8%-0,6%-3,3%0,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI124,5%119,9%42,5%103,9%256,4%237,3%87,8%8,6%
20231,9%-1,2%0,4%0,8%2,5%2,1%1,6%0,0%0,4%-1,6%4,2%2,2%14,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI168,7%35,1%90,2%221,7%196,6%153,9%3,7%44,4%454,3%254,2%108,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF14,88%
GENIAL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES13,08%
KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,89%
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO5,69%
GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,37%
VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO4,72%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA4,63%
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,62%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,88%
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES3,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,19%5,17%14,55%
Índice Sharpe-3,64-1,89-0,96
Retorno-0,09%0,93%-5,02%
Max. Drawdown-26,47%
Data Max. Drawdown14/03/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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