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FUNDO DE INVESTIMENTO VINCI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
77,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
158
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.245.687/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 99,4% | 99,7% | 98,4% | 98,9% | 98,2% | 100,1% | 98,7% | 100,9% | 97,8% | 99,7% | 101,0% | 92,3% | 98,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 103,4% | 97,9% | 94,8% | 102,5% | 102,9% | 93,5% | 97,4% | 100,2% | 96,7% | 97,5% | 98,9% | 98,8% |
| 2022 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 135,3% | 112,4% | 106,5% | 85,2% | 114,7% | 112,1% | 87,4% | 99,7% | 101,5% | 104,1% | 98,0% | 96,9% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,04% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -4,12 | 0,07 |
| Retorno | 10,49% | 10,68% | 40,91% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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